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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 662.00 | | 595 662.00 | 595 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 940.00 | | 1 684 940.00 | 1 684 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 947.00 | | 392 947.00 | 392 947.00 |
BZ Autres créances | 587 490.00 | | 587 490.00 | 587 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 875.00 | | 400 875.00 | 400 875.00 |
CF Disponibilités | 262 770.00 | | 262 770.00 | 262 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 084.00 | | 1 644 084.00 | 1 644 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 024.00 | | 3 329 024.00 | 3 329 024.00 |
CU Autres participations | 1 089 278.00 | | 1 089 278.00 | 1 089 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 335.00 | | | 2 906 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 976.00 | | | 293 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 689.00 | | | 422 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 024.00 | | | 3 329 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 689.00 | | | 422 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 456.00 | | 327 456.00 | 327 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 456.00 | | 327 456.00 | 327 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 434.00 | | | 324 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 060.00 | | | 1 725 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 120.00 | 1 089 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 120.00 | 1 684 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 662.00 | | | 595 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 398.00 | | | 1 129 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UX Autres créances clients | 392 947.00 | | | 392 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 581 178.00 | | | 581 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 293 976.00 | 293 976.00 | | 293 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 437.00 | 980 437.00 | | 980 437.00 |
VW T.V.A. | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 689.00 | 422 689.00 | | 422 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572.00 | | | 572.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZE Dividendes | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |