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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 1 929.00 | 33 478.00 | 35 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 694.00 | | 314 694.00 | 314 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 154.00 | 1 929.00 | 639 225.00 | 641 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
BZ Autres créances | 355 422.00 | | 355 422.00 | 355 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457 990.00 | | 2 457 990.00 | 2 457 990.00 |
CF Disponibilités | 256 310.00 | | 256 310.00 | 256 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 247.00 | | 3 181 247.00 | 3 181 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 401.00 | 1 929.00 | 3 820 472.00 | 3 822 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 132.00 | | | 384 132.00 |
CU Autres participations | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 600.00 | 2 195 000.00 | | 1 975 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 706.00 | 94 089.00 | | 144 706.00 |
DG Autres réserves | 1 212 874.00 | 632 297.00 | | 1 212 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 105.00 | 1 012 327.00 | | -46 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 076.00 | 3 933 713.00 | | 3 287 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 895.00 | 234 043.00 | | 457 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 6 451.00 | | 17 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 353.00 | 173 157.00 | | 55 353.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 23 495.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 396.00 | 437 169.00 | | 533 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 472.00 | 4 370 882.00 | | 3 820 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 396.00 | 437 169.00 | | 533 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 318 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 46 781.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 347.00 | 2 959 829.00 | | 142 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 453.00 | 1 947 502.00 | | 188 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 105.00 | 1 012 327.00 | | -46 105.00 |