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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 8 730.00 | 26 677.00 | 35 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 303.00 | | 697 303.00 | 697 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 763.00 | 8 730.00 | 1 015 032.00 | 1 023 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
BZ Autres créances | 360 707.00 | | 360 707.00 | 360 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 126 031.00 | | 1 126 031.00 | 1 126 031.00 |
CF Disponibilités | 836 719.00 | | 836 719.00 | 836 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 052.00 | | 2 423 052.00 | 2 423 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 815.00 | 8 730.00 | 3 438 085.00 | 3 446 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 569.00 | | | 414 569.00 |
CU Autres participations | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 600.00 | 1 975 600.00 | | 1 975 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
DG Autres réserves | 1 166 769.00 | 1 212 874.00 | | 1 166 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | -46 105.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 947.00 | 3 287 076.00 | | 3 289 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 609.00 | 457 895.00 | | 54 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 17 914.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | 55 353.00 | | 88 262.00 |
EA Autres dettes | | 2 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 138.00 | 533 396.00 | | 148 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 085.00 | 3 820 472.00 | | 3 438 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 138.00 | 533 396.00 | | 148 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 817.00 | 142 347.00 | | 188 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 946.00 | 188 453.00 | | 185 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | -46 105.00 | | 2 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 154.00 | | 462 609.00 | 641 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 988 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 023 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 747.00 | | 462 609.00 | 605 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 6 801.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 6 801.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 303.00 | | | 697 303.00 |
UX Autres créances clients | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 769.00 | | | 351 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 606.00 | 460 302.00 | 697 303.00 | 1 157 606.00 |
VW T.V.A. | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |