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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 364.00 | 1 036.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 507.00 | | 397 507.00 | 397 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 960.00 | 364.00 | 689 596.00 | 689 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 044.00 | | 370 044.00 | 370 044.00 |
BZ Autres créances | 363 170.00 | | 363 170.00 | 363 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 161 420.00 | | 2 161 420.00 | 2 161 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 661.00 | | 3 694 661.00 | 3 694 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 620.00 | 364.00 | 4 384 257.00 | 4 384 620.00 |
CU Autres participations | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 089.00 | 83 337.00 | | 94 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 297.00 | 627 999.00 | | 632 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 327.00 | 215 051.00 | | 1 012 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 713.00 | 3 121 385.00 | | 3 933 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 1 006.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 341.00 | 136 741.00 | | 247 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 5 440.00 | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 158.00 | 119 074.00 | | 173 158.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | 22 065.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 544.00 | 304 325.00 | | 450 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 257.00 | 3 425 711.00 | | 4 384 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318 000.00 | | | 2 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318 000.00 | 373.00 | | 2 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 848.00 | | | 1 593 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 848.00 | 56.00 | | 1 593 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 152.00 | 317.00 | | 724 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 781.00 | -479.00 | | 46 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 829.00 | 584 786.00 | | 2 959 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 502.00 | 369 735.00 | | 1 947 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 327.00 | 215 051.00 | | 1 012 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 901.00 | | 530 907.00 | 1 752 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998 186.00 | 688 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 662.00 | 998 186.00 | 689 960.00 | 595 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 662.00 | | | 595 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 662.00 | | | 595 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 238.00 | | 529 507.00 | 1 157 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 507.00 | | 397 507.00 | 397 507.00 |
UX Autres créances clients | 370 044.00 | 370 044.00 | | 370 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 247 341.00 | 247 341.00 | | 247 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 769.00 | 351 769.00 | | 351 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 748.00 | 733 241.00 | 397 507.00 | 1 130 748.00 |
VW T.V.A. | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 544.00 | 450 544.00 | | 450 544.00 |