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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 91.00 | 1 016.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 091.00 | 56 745.00 | 38 347.00 | 95 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 974.00 | 56 836.00 | 42 138.00 | 98 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 666.00 | 63 155.00 | 319 512.00 | 382 666.00 |
BZ Autres créances | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CF Disponibilités | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 710.00 | 63 155.00 | 462 556.00 | 525 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 684.00 | 119 990.00 | 504 694.00 | 624 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 190 159.00 | 106 078.00 | | 190 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 266.00 | 84 081.00 | | 75 266.00 |
DL TOTAL (I) | 272 025.00 | 196 759.00 | | 272 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | 49 421.00 | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 36 916.00 | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 950.00 | 137 834.00 | | 160 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 669.00 | 224 192.00 | | 232 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 694.00 | 420 950.00 | | 504 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 669.00 | 224 192.00 | | 232 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 274.00 | | 32 790.00 | 113 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 090.00 | 98 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 090.00 | 96 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 499.00 | | 32 790.00 | 110 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 961.00 | 27 441.00 | 43 566.00 | 72 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | 27 441.00 | 43 566.00 | 72 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 155.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 435.00 | | 426 660.00 | 429 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 306 881.00 | | | 306 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VP Divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 435.00 | 426 660.00 | 2 775.00 | 429 435.00 |
VW T.V.A. | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 669.00 | 232 669.00 | | 232 669.00 |