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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 829.00 | 278.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 81 090.00 | 16 754.00 | 97 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 451.00 | 81 919.00 | 17 532.00 | 99 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 236.00 | 64 922.00 | 317 314.00 | 382 236.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 973.00 | 64 922.00 | 435 051.00 | 499 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 424.00 | 146 840.00 | 452 583.00 | 599 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 207 592.00 | 215 425.00 | | 207 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 12 167.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 219 833.00 | 234 192.00 | | 219 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801.00 | 87 877.00 | | 85 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 18 353.00 | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 389.00 | 175 333.00 | | 127 389.00 |
EA Autres dettes | | 6 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 751.00 | 287 635.00 | | 232 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 583.00 | 521 826.00 | | 452 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 751.00 | 287 635.00 | | 232 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 698.00 | | 17 479.00 | 99 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 726.00 | 99 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 951.00 | 98 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 923.00 | | 16 979.00 | 96 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 500.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 983.00 | 17 409.00 | 12 473.00 | 76 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 983.00 | 17 409.00 | 12 473.00 | 76 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 330.00 | 304 330.00 | | 304 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 138.00 | 398 138.00 | | 398 138.00 |
VW T.V.A. | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |