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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 786.00 | 71 543.00 | 73 243.00 | 144 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 393.00 | 72 650.00 | 73 743.00 | 146 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 157.00 | 64 922.00 | 192 235.00 | 257 157.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 374 172.00 | | 374 172.00 | 374 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 292.00 | 64 922.00 | 578 370.00 | 643 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 684.00 | 137 572.00 | 652 113.00 | 789 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 214 163.00 | 213 233.00 | | 214 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 452.00 | 930.00 | | 33 452.00 |
DL TOTAL (I) | 254 215.00 | 220 763.00 | | 254 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 920.00 | 180 000.00 | | 157 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 429.00 | 51 148.00 | | 66 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 17 838.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 477.00 | 142 474.00 | | 158 477.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 930.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 898.00 | 393 390.00 | | 397 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 113.00 | 614 153.00 | | 652 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 825.00 | 393 390.00 | | 284 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | | 9 205.00 | 188 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 350.00 | 23 719.00 | 51 418.00 | 100 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 350.00 | 23 719.00 | 51 418.00 | 100 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 251.00 | 179 251.00 | | 179 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 920.00 | 44 847.00 | 113 073.00 | 157 920.00 |
VI Groupe et associés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
VW T.V.A. | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 898.00 | 284 825.00 | 113 073.00 | 397 898.00 |