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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 999.00 | 99 242.00 | 87 757.00 | 186 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 607.00 | 100 350.00 | 88 257.00 | 188 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 801.00 | 64 922.00 | 219 879.00 | 284 801.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 817.00 | 64 922.00 | 525 896.00 | 590 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 424.00 | 165 271.00 | 614 153.00 | 779 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 213 233.00 | 207 592.00 | | 213 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 5 641.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 220 763.00 | 219 833.00 | | 220 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 148.00 | 85 801.00 | | 51 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 19 562.00 | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 474.00 | 127 389.00 | | 142 474.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 390.00 | 232 751.00 | | 393 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 153.00 | 452 583.00 | | 614 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 390.00 | 232 751.00 | | 393 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 451.00 | | 106 882.00 | 99 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 726.00 | 188 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 951.00 | 188 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 951.00 | | 104 107.00 | 98 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 775.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 919.00 | 18 431.00 | | 81 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | 18 431.00 | | 81 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 811.00 | 309 811.00 | | 309 811.00 |
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 390.00 | 393 390.00 | | 393 390.00 |