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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 6 515.00 | 460.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 54 474.00 | 5 642.00 | 60 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 655.00 | 60 989.00 | 17 667.00 | 78 655.00 |
BT Marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 150.00 | 60 989.00 | 40 161.00 | 101 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 350.00 | -29 487.00 | | -25 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 920.00 | 4 137.00 | | -19 920.00 |
DL TOTAL (I) | -37 270.00 | -17 350.00 | | -37 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 77.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 9 155.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 28 134.00 | | 44 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | 11 662.00 | | 13 594.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 6 622.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 431.00 | 55 650.00 | | 77 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 161.00 | 38 301.00 | | 40 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 562.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 562.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | -562.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616.00 | -2 500.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 015.00 | 166 053.00 | | 90 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 936.00 | 161 915.00 | | 109 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 920.00 | 4 137.00 | | -19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 843.00 | | 3 813.00 | 74 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | | 3 813.00 | 63 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 786.00 | 2 203.00 | | 58 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 2 203.00 | | 58 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |