| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 6 397.00 | 1 584.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 412.00 | 63 148.00 | 2 264.00 | 65 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 957.00 | 69 545.00 | 15 412.00 | 84 957.00 |
BT Marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 313.00 | 69 545.00 | 86 769.00 | 156 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 807.00 | -44 942.00 | | -49 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 831.00 | -4 865.00 | | 53 831.00 |
DL TOTAL (I) | 12 024.00 | -41 807.00 | | 12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074.00 | 20 024.00 | | 20 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 9 081.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 38 311.00 | | 25 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 18 713.00 | | 10 054.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 15 314.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 745.00 | 101 443.00 | | 74 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 769.00 | 59 636.00 | | 86 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 106.00 | 84 773.00 | | 55 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 1 713.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 1 713.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 1 713.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 772.00 | 154 255.00 | | 172 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 941.00 | 159 120.00 | | 118 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 831.00 | -4 865.00 | | 53 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 913.00 | | 2 044.00 | 82 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 348.00 | | 2 044.00 | 71 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 992.00 | 2 553.00 | | 66 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 992.00 | 2 553.00 | | 66 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 412.00 | 19 638.00 | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 745.00 | 55 106.00 | 19 638.00 | 74 745.00 |