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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 6 042.00 | 1 378.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 929.00 | 60 950.00 | 2 979.00 | 63 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 913.00 | 66 992.00 | 15 922.00 | 82 913.00 |
BT Marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 628.00 | 66 992.00 | 59 636.00 | 126 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 942.00 | -46 308.00 | | -44 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 865.00 | 1 366.00 | | -4 865.00 |
DL TOTAL (I) | -41 807.00 | -36 942.00 | | -41 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024.00 | 23.00 | | 20 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 9 684.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 46 089.00 | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 17 385.00 | | 18 713.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | 15 074.00 | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 443.00 | 88 256.00 | | 101 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 636.00 | 51 314.00 | | 59 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 773.00 | 88 256.00 | | 84 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | -405.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 255.00 | 157 007.00 | | 154 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 120.00 | 155 641.00 | | 159 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 865.00 | 1 366.00 | | -4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 989.00 | | 2 196.00 | 81 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 82 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 71 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | | 2 196.00 | 70 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 889.00 | 2 375.00 | 1 272.00 | 65 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 889.00 | 2 375.00 | 1 272.00 | 65 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 024.00 | 3 353.00 | 16 670.00 | 20 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 443.00 | 84 773.00 | 16 670.00 | 101 443.00 |