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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 7 236.00 | 3 393.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 412.00 | 64 421.00 | 991.00 | 65 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 605.00 | 71 657.00 | 15 949.00 | 87 605.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 127.00 | 71 656.00 | 46 471.00 | 118 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 224.00 | -49 807.00 | | 3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 078.00 | 53 831.00 | | -48 078.00 |
DL TOTAL (I) | -36 054.00 | 12 024.00 | | -36 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 581.00 | 20 074.00 | | 22 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 3 798.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 25 653.00 | | 24 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 196.00 | 10 054.00 | | 16 196.00 |
EA Autres dettes | 14 275.00 | 15 166.00 | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 525.00 | 74 745.00 | | 82 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 471.00 | 86 769.00 | | 46 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847.00 | 55 106.00 | | 67 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 640.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 2 640.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 2 640.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 849.00 | 172 772.00 | | 169 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 927.00 | 118 941.00 | | 217 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 078.00 | 53 831.00 | | -48 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 957.00 | | 2 648.00 | 84 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | | 2 648.00 | 73 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 545.00 | 2 112.00 | | 69 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 545.00 | 2 112.00 | | 69 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 638.00 | 4 961.00 | 14 678.00 | 19 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 525.00 | 67 847.00 | 14 678.00 | 82 525.00 |