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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 15 785.00 | 5 668.00 | 21 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451.00 | 23 784.00 | 5 668.00 | 29 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 162.00 | 19 548.00 | 769 614.00 | 789 162.00 |
BZ Autres créances | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 202 876.00 | | 202 876.00 | 202 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 956.00 | 19 548.00 | 1 057 409.00 | 1 076 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 407.00 | 43 331.00 | 1 063 076.00 | 1 106 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 541.00 | 139 890.00 | | 39 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 514.00 | -348.00 | | 256 514.00 |
DL TOTAL (I) | 329 055.00 | 172 541.00 | | 329 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 10 585.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 852.00 | 462 363.00 | | 371 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 865.00 | 126 318.00 | | 340 865.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 5 123.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 021.00 | 604 388.00 | | 734 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 076.00 | 776 930.00 | | 1 063 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 021.00 | 604 388.00 | | 734 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 366.00 | | 3 328 366.00 | 3 328 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 366.00 | | 3 328 366.00 | 3 328 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 851.00 | 69 822.00 | | 27 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 13 650.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 049.00 | 932.00 | | 114 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 903.00 | 2 784 543.00 | | 3 339 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 389.00 | 2 784 891.00 | | 3 083 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 514.00 | -348.00 | | 256 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 502.00 | 3 952.00 | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 611.00 | | 1 840.00 | 27 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | | 1 840.00 | 19 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 4 596.00 | | 19 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 4 596.00 | | 11 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 852.00 | 371 852.00 | | 371 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 765 783.00 | | | 765 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VB T. V. A. | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
VI Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 065.00 | 874 065.00 | | 874 065.00 |
VW T.V.A. | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 021.00 | 734 021.00 | | 734 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 817.00 | 19 763.00 | | 17 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 705.00 | 42 984.00 | | 45 705.00 |
ST Autres comptes | 57 652.00 | 71 711.00 | | 57 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 515.00 | 22 800.00 | | 23 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 211.00 | 6 714.00 | | 3 211.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535 866.00 | 2 292 348.00 | | 2 535 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 817.00 | 19 763.00 | | 17 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 673.00 | 554 164.00 | | 665 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 608.00 | 406 226.00 | | 450 608.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 664 821.00 | 2 429 843.00 | | 2 664 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |