| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 202.00 | 288.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991.00 | 5 702.00 | 288.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 363.00 | | 258 363.00 | 258 363.00 |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 288 572.00 | | 288 572.00 | 288 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 750.00 | | 621 750.00 | 621 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 741.00 | 5 702.00 | 622 038.00 | 627 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 516.00 | 112 220.00 | | 245 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 153 296.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 300 961.00 | 298 516.00 | | 300 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 201.00 | 257 244.00 | | 218 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 587.00 | 173 440.00 | | 101 587.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 2 619.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 078.00 | 433 303.00 | | 321 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 038.00 | 731 819.00 | | 622 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 078.00 | 433 303.00 | | 321 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 453.00 | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 453.00 | | 1 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 258 363.00 | 258 363.00 | | 258 363.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 148.00 | 333 148.00 | | 333 148.00 |
VW T.V.A. | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 078.00 | 321 078.00 | | 321 078.00 |