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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 749.00 | 741.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991.00 | 5 249.00 | 741.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 077.00 | | 731 077.00 | 731 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 068.00 | 5 249.00 | 731 819.00 | 737 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 220.00 | 96 055.00 | | 112 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 296.00 | 16 165.00 | | 153 296.00 |
DL TOTAL (I) | 298 516.00 | 145 220.00 | | 298 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 244.00 | 473 430.00 | | 257 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 440.00 | 213 576.00 | | 173 440.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 5 800.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 303.00 | 692 806.00 | | 433 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 819.00 | 838 026.00 | | 731 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 303.00 | 692 806.00 | | 433 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584.00 | | 11 574.00 | 6 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 2 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | 11 574.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 1 477.00 | 1 691.00 | 5 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 477.00 | 1 691.00 | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 347 057.00 | 347 057.00 | | 347 057.00 |
VB T. V. A. | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 051.00 | 398 051.00 | | 398 051.00 |
VW T.V.A. | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 303.00 | 433 303.00 | | 433 303.00 |