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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 1 963.00 | 1 121.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584.00 | 5 463.00 | 1 121.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 883.00 | | 492 883.00 | 492 883.00 |
BZ Autres créances | 162 703.00 | | 162 703.00 | 162 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 905.00 | | 836 905.00 | 836 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 489.00 | 5 463.00 | 838 026.00 | 843 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 055.00 | 39 541.00 | | 96 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165.00 | 256 514.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 145 220.00 | 329 055.00 | | 145 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 430.00 | 371 852.00 | | 473 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 576.00 | 340 865.00 | | 213 576.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 48.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 806.00 | 734 021.00 | | 692 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 026.00 | 1 063 076.00 | | 838 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 806.00 | 734 021.00 | | 692 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451.00 | | 542.00 | 29 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 409.00 | 6 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 499.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 3 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | 542.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 784.00 | 3 436.00 | 21 756.00 | 23 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | 4 499.00 | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 3 436.00 | 17 257.00 | 15 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 430.00 | 473 430.00 | | 473 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 883.00 | 492 883.00 | | 492 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 315.00 | 658 315.00 | | 658 315.00 |
VW T.V.A. | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 806.00 | 692 806.00 | | 692 806.00 |