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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 2 879.00 | 367.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 806.00 | 16 474.00 | 39 332.00 | 55 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 157.00 | 19 353.00 | 49 804.00 | 69 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | 250.00 | 24 194.00 | 24 444.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 324.00 | 250.00 | 83 074.00 | 83 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 481.00 | 19 603.00 | 132 878.00 | 152 481.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 633.00 | 49 160.00 | | 53 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 046.00 | 4 472.00 | | -7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 50 987.00 | 58 033.00 | | 50 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 787.00 | 13 293.00 | | 41 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 1 439.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 4 925.00 | | 8 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 322.00 | 49 413.00 | | 31 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 890.00 | 69 071.00 | | 81 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 878.00 | 127 105.00 | | 132 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 755.00 | 59 368.00 | | 50 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 079.00 | | 214 079.00 | 214 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 079.00 | | 214 079.00 | 214 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 815.00 | 166 994.00 | | 215 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 862.00 | 162 521.00 | | 222 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 046.00 | 4 472.00 | | -7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758.00 | | 36 399.00 | 32 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | | 36 399.00 | 22 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 10 167.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 10 167.00 | | 9 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 764.00 | 10 629.00 | 31 135.00 | 41 764.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 891.00 | 50 755.00 | 31 135.00 | 81 891.00 |