| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 41 462.00 | 21 513.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 226.00 | 44 708.00 | 32 518.00 | 77 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 134.00 | 44 708.00 | 101 426.00 | 146 134.00 |
CU Autres participations | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 076.00 | 46 587.00 | | 81 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 692.00 | 34 488.00 | | -44 692.00 |
DL TOTAL (I) | 40 783.00 | 85 476.00 | | 40 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 323.00 | 31 153.00 | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 310.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 6 600.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 11 293.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 518.00 | 33 617.00 | | 34 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 643.00 | 82 973.00 | | 60 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 426.00 | 168 449.00 | | 101 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 643.00 | 82 973.00 | | 60 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 385.00 | | 156 385.00 | 156 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 385.00 | | 156 385.00 | 156 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 302.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 302.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -302.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 662.00 | 249 833.00 | | 157 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 354.00 | 215 345.00 | | 202 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 692.00 | 34 488.00 | | -44 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 307.00 | | 1 919.00 | 75 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 052.00 | | 1 169.00 | 65 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | 750.00 | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 12 151.00 | | 32 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 12 151.00 | | 32 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |