| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 3 641.00 | 1 585.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 395.00 | 58 186.00 | 3 209.00 | 61 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 271.00 | 61 827.00 | 8 444.00 | 70 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 176.00 | 61 827.00 | 167 349.00 | 229 176.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 642.00 | 36 383.00 | | 40 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 4 259.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 51 322.00 | 45 042.00 | | 51 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 490.00 | 13 306.00 | | 34 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 821.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 3 725.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 342.00 | 36 038.00 | | 78 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 027.00 | 55 767.00 | | 116 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 349.00 | 100 809.00 | | 167 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 759.00 | 55 767.00 | | 94 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 812.00 | | 223 812.00 | 223 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 812.00 | | 223 812.00 | 223 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | 1 053.00 | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 1 053.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -1 053.00 | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 335.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 585.00 | 156 431.00 | | 224 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 305.00 | 152 172.00 | | 218 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | 4 259.00 | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 227.00 | | 2 830.00 | 68 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 70 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 66 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | | 1 980.00 | 65 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 850.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 314.00 | 9 194.00 | 681.00 | 53 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | 9 194.00 | 681.00 | 53 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 468.00 | 13 200.00 | 21 268.00 | 34 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 027.00 | 94 759.00 | 21 268.00 | 116 027.00 |