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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 29 311.00 | 32 495.00 | 61 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 307.00 | 32 557.00 | 42 750.00 | 75 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 006.00 | 32 557.00 | 168 449.00 | 201 006.00 |
CU Autres participations | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 587.00 | 53 634.00 | | 46 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 488.00 | -7 047.00 | | 34 488.00 |
DL TOTAL (I) | 85 476.00 | 50 987.00 | | 85 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 153.00 | 41 787.00 | | 31 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 558.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 8 223.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | 31 322.00 | | 33 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 973.00 | 81 891.00 | | 82 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 449.00 | 132 878.00 | | 168 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 294.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 294.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 442.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 833.00 | 215 816.00 | | 249 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 345.00 | 222 862.00 | | 215 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 488.00 | -7 047.00 | | 34 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 157.00 | | 6 150.00 | 69 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | | 6 000.00 | 59 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 150.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 353.00 | 13 204.00 | | 19 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 13 204.00 | | 19 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |