| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 16 724.00 | 25 179.00 | 41 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 762.00 | 25 491.00 | 38 272.00 | 63 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 821.00 | 1 659.00 | 2 260 162.00 | 2 261 821.00 |
BZ Autres créances | 418 759.00 | | 418 759.00 | 418 759.00 |
CF Disponibilités | 636 067.00 | | 636 067.00 | 636 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 086.00 | 1 659.00 | 3 324 427.00 | 3 326 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 849.00 | 27 150.00 | 3 362 699.00 | 3 389 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 894.00 | 182 395.00 | | 260 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 548.00 | 78 499.00 | | 79 548.00 |
DL TOTAL (I) | 395 442.00 | 315 894.00 | | 395 442.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 831.00 | 6 783.00 | | 35 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 067.00 | 125 076.00 | | 150 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 190.00 | 349 046.00 | | 473 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 931.00 | 466 948.00 | | 594 931.00 |
EA Autres dettes | 1 638 238.00 | 1 221 776.00 | | 1 638 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 257.00 | 2 169 629.00 | | 2 892 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 699.00 | 2 545 522.00 | | 3 362 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 093.00 | | 29 811.00 | 41 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 63 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 41 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | | 27 546.00 | 21 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | 2 265.00 | 10 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 6 124.00 | 7 142.00 | 26 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 6 124.00 | 7 142.00 | 17 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | 848.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | 848.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 507.00 | 15 000.00 | 848.00 | 62 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 190.00 | 473 190.00 | | 473 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 238.00 | 1 638 238.00 | | 1 638 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 831.00 | | | 2 259 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 385 547.00 | | | 385 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 792.00 | 9 731.00 | 25 061.00 | 34 792.00 |
VI Groupe et associés | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VP Divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 816.00 | 2 691 816.00 | | 2 691 816.00 |
VW T.V.A. | 507 505.00 | 507 505.00 | | 507 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 257.00 | 2 867 196.00 | 25 061.00 | 2 892 257.00 |