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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 718.00 | 10 990.00 | 4 728.00 | 15 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 294.00 | 25 885.00 | 40 409.00 | 66 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 308.00 | 36 875.00 | 56 434.00 | 93 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 049.00 | 25 532.00 | 1 784 517.00 | 1 810 049.00 |
BZ Autres créances | 318 074.00 | | 318 074.00 | 318 074.00 |
CF Disponibilités | 453 335.00 | | 453 335.00 | 453 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 138.00 | 25 532.00 | 2 580 606.00 | 2 606 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 446.00 | 62 407.00 | 2 637 040.00 | 2 699 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 477.00 | 340 442.00 | | 402 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | 62 035.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 468 615.00 | 457 477.00 | | 468 615.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 87 000.00 | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | 87 000.00 | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | 26 037.00 | | 18 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 841.00 | 144 286.00 | | 156 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 818.00 | 1 293 193.00 | | 811 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 964.00 | 466 540.00 | | 379 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 367.00 | 591 715.00 | | 451 367.00 |
EA Autres dettes | 266 339.00 | 4 105.00 | | 266 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 925.00 | 2 525 876.00 | | 2 084 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 040.00 | 3 070 353.00 | | 2 637 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 959.00 | | 33 146.00 | 61 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 93 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | 3 996.00 | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | | 29 150.00 | 37 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 10 819.00 | | 26 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 2 209.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 8 610.00 | | 17 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 8 500.00 | 12 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 936.00 | 11 596.00 | | 13 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 936.00 | 11 596.00 | | 13 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 936.00 | 20 096.00 | 12 000.00 | 100 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 096.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 964.00 | 379 964.00 | | 379 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 339.00 | 266 339.00 | | 266 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 677.00 | 1 701 677.00 | | 1 701 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VB T. V. A. | 273 946.00 | 273 946.00 | | 273 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 495.00 | 7 694.00 | 9 801.00 | 17 495.00 |
VI Groupe et associés | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 171.00 | 2 142 171.00 | | 2 142 171.00 |
VW T.V.A. | 413 099.00 | 413 099.00 | | 413 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 107.00 | 1 263 306.00 | 9 801.00 | 1 273 107.00 |