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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 8 781.00 | 2 941.00 | 11 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 144.00 | 17 275.00 | 19 869.00 | 37 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 959.00 | 26 056.00 | 35 904.00 | 61 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 278.00 | 13 936.00 | 2 044 341.00 | 2 058 278.00 |
BZ Autres créances | 399 597.00 | | 399 597.00 | 399 597.00 |
CF Disponibilités | 577 990.00 | | 577 990.00 | 577 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 386.00 | 13 936.00 | 3 034 449.00 | 3 048 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 345.00 | 39 992.00 | 3 070 353.00 | 3 110 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 442.00 | 260 894.00 | | 340 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | 79 548.00 | | 62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 457 477.00 | 395 442.00 | | 457 477.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 75 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 75 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 037.00 | 35 831.00 | | 26 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 286.00 | 150 067.00 | | 144 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 193.00 | | | 1 293 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 540.00 | 473 190.00 | | 466 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 715.00 | 594 931.00 | | 591 715.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 1 638 238.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 876.00 | 2 892 257.00 | | 2 525 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 353.00 | 3 362 699.00 | | 3 070 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 381.00 | 2 867 196.00 | | 2 508 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 762.00 | | 4 197.00 | 63 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 61 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 37 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | 2 955.00 | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | | 1 242.00 | 41 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 491.00 | 6 565.00 | 6 000.00 | 25 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 14.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 6 551.00 | 6 000.00 | 16 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 12 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 12 278.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 12 278.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 659.00 | 24 278.00 | | 76 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 540.00 | 466 540.00 | | 466 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 301.00 | 2 001 301.00 | | 2 001 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VB T. V. A. | 360 372.00 | 360 372.00 | | 360 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 061.00 | 7 566.00 | 17 495.00 | 25 061.00 |
VI Groupe et associés | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VP Divers | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 192.00 | 2 472 192.00 | | 2 472 192.00 |
VW T.V.A. | 487 479.00 | 487 479.00 | | 487 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 682.00 | 1 215 187.00 | 17 495.00 | 1 232 682.00 |