| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 718.00 | 13 892.00 | 1 826.00 | 15 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 40 278.00 | 53 839.00 | 94 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 598.00 | 54 170.00 | 67 428.00 | 121 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 643.00 | 35 210.00 | 2 035 433.00 | 2 070 643.00 |
BZ Autres créances | 369 474.00 | | 369 474.00 | 369 474.00 |
CF Disponibilités | 350 217.00 | | 350 217.00 | 350 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 142.00 | 35 210.00 | 2 764 932.00 | 2 800 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 740.00 | 89 380.00 | 2 832 360.00 | 2 921 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 615.00 | 402 477.00 | | 413 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 11 138.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 468 881.00 | 468 615.00 | | 468 881.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 83 500.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 83 500.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 667.00 | 18 596.00 | | 30 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 156 841.00 | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 965.00 | 811 818.00 | | 1 229 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 081.00 | 379 964.00 | | 526 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 521.00 | 451 367.00 | | 479 521.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 266 339.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 479.00 | 2 084 925.00 | | 2 278 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 360.00 | 2 637 040.00 | | 2 832 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 106.00 | 2 075 124.00 | | 2 261 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 308.00 | | 28 290.00 | 93 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | | 27 822.00 | 66 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | 468.00 | 11 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 875.00 | 17 295.00 | | 36 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 2 902.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 14 393.00 | | 25 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 500.00 | 10 000.00 | 8 500.00 | 83 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 532.00 | 15 216.00 | 5 537.00 | 25 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 532.00 | 15 216.00 | 5 537.00 | 25 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 032.00 | 25 216.00 | 14 037.00 | 109 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 216.00 | 14 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 081.00 | 526 081.00 | | 526 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 787.00 | 1 969 787.00 | | 1 969 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VB T. V. A. | 310 877.00 | 310 877.00 | | 310 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 726.00 | 12 352.00 | 17 374.00 | 29 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 059.00 | 2 445 059.00 | | 2 445 059.00 |
VW T.V.A. | 441 401.00 | 441 401.00 | | 441 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 514.00 | 1 031 141.00 | 17 374.00 | 1 048 514.00 |