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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 535.00 | 15 367.00 | 10 168.00 | 25 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 18 097.00 | 17 244.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 876.00 | 33 464.00 | 27 412.00 | 60 876.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 237.00 | 33 464.00 | 57 773.00 | 91 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 532.00 | -17 482.00 | | -15 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 1 949.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | -3 422.00 | -7 532.00 | | -3 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 045.00 | 38 169.00 | | 27 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 7 183.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 6 163.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | 11 028.00 | | 9 341.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 196.00 | 62 559.00 | | 61 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 773.00 | 55 027.00 | | 57 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 504.00 | 35 554.00 | | 45 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 7 272.00 | | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 7 272.00 | | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 004.00 | 11 312.00 | 15 692.00 | 27 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 197.00 | 45 504.00 | 15 692.00 | 61 197.00 |