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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 535.00 | 18 620.00 | 6 915.00 | 25 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 110.00 | 22 074.00 | 22 036.00 | 44 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 420.00 | 40 694.00 | 29 726.00 | 70 420.00 |
BT Marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 947.00 | 40 694.00 | 98 253.00 | 138 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 422.00 | -15 532.00 | | -11 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | 4 109.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | -690.00 | -3 422.00 | | -690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 318.00 | 27 045.00 | | 62 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 5 683.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 19 111.00 | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 9 341.00 | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 943.00 | 61 196.00 | | 98 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 253.00 | 57 773.00 | | 98 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 877.00 | | 9 544.00 | 60 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | | 8 769.00 | 60 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 464.00 | 7 230.00 | | 33 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 7 230.00 | | 33 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 971.00 | 12 486.00 | 52 649.00 | 83 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 944.00 | 49 459.00 | 52 649.00 | 120 944.00 |