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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 26 132.00 | 5 902.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 298.00 | 37 930.00 | 61 368.00 | 99 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 108.00 | 64 062.00 | 68 046.00 | 132 108.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 760.00 | 64 062.00 | 196 698.00 | 260 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 515.00 | -8 690.00 | | 21 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 542.00 | 32 361.00 | | 18 542.00 |
DL TOTAL (I) | 48 857.00 | 31 671.00 | | 48 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 991.00 | 71 792.00 | | 58 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 621.00 | 14 755.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 26 015.00 | | 21 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | 19 458.00 | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 841.00 | 132 035.00 | | 147 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 698.00 | 163 706.00 | | 196 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 354.00 | 73 301.00 | | 102 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 132 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 131 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 839.00 | 15 506.00 | 1 283.00 | 49 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 839.00 | 15 506.00 | 1 283.00 | 49 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 678.00 | 13 192.00 | 45 486.00 | 58 678.00 |
VI Groupe et associés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VP Divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 841.00 | 102 355.00 | 45 486.00 | 147 841.00 |