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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 22 318.00 | 9 716.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 803.00 | 27 521.00 | 73 282.00 | 100 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 613.00 | 49 839.00 | 83 774.00 | 133 613.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 545.00 | 49 839.00 | 163 706.00 | 213 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 690.00 | -11 422.00 | | -8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 361.00 | 2 732.00 | | 32 361.00 |
DL TOTAL (I) | 31 671.00 | -690.00 | | 31 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 792.00 | 62 318.00 | | 71 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 755.00 | 5 727.00 | | 14 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 015.00 | 21 700.00 | | 26 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 9 184.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 035.00 | 98 943.00 | | 132 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 706.00 | 98 253.00 | | 163 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 421.00 | | 71 074.00 | 70 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 133 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 881.00 | 132 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 646.00 | | 71 074.00 | 69 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 694.00 | 14 294.00 | 5 149.00 | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 14 294.00 | 5 149.00 | 40 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 485.00 | 12 751.00 | 53 765.00 | 71 485.00 |
VI Groupe et associés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 647.00 | 25 872.00 | 775.00 | 26 647.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 036.00 | 73 301.00 | 53 765.00 | 132 036.00 |