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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 099.00 | 34 041.00 | 121 058.00 | 155 099.00 |
CF Disponibilités | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 433.00 | 34 041.00 | 241 392.00 | 275 433.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 34 041.00 | 115 959.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 356.00 | -19 496.00 | | -21 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 065.00 | -1 861.00 | | -35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 239 579.00 | 274 644.00 | | 239 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 392.00 | 276 457.00 | | 241 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074.00 | 341.00 | | 6 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 139.00 | 2 201.00 | | 41 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 065.00 | -1 861.00 | | -35 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 999.00 | | 101.00 | 159 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 155 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 155 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 999.00 | | 101.00 | 159 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 041.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 1 845.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 338.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 338.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 1 863.00 | | 1 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |