| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 17 535.00 | 5 183.00 | 22 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 608.00 | 111 829.00 | 102 779.00 | 214 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 808.00 | 111 829.00 | 148 979.00 | 260 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 716.00 | 89 695.00 | 35 021.00 | 124 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 390.00 | -49 982.00 | | -110 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 070.00 | -60 408.00 | | -51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 134 539.00 | 185 610.00 | | 134 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 109.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 5 661.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 2 458.00 | | 6 157.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440.00 | 8 827.00 | | 14 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 979.00 | 194 437.00 | | 148 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 440.00 | 8 827.00 | | 14 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 311.00 | 17 903.00 | | 20 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 381.00 | 78 311.00 | | 71 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 070.00 | -60 408.00 | | -51 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 925.00 | | 26 683.00 | 187 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 129.00 | | 26 587.00 | 98 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 96.00 | 5 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838.00 | 41 990.00 | | 69 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 173.00 | 36 522.00 | | 53 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 5 468.00 | | 16 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 12 846.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 8 527.00 | 11 210.00 | | 8 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 120.00 | 2 379.00 | | 3 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 092.00 | 4 189.00 | | 2 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 536.00 | 30 357.00 | | 16 536.00 |