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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 6 285.00 | 16 433.00 | 22 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 977.00 | 34 341.00 | 141 635.00 | 175 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 051.00 | 34 341.00 | 261 710.00 | 296 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 276.00 | 23 458.00 | 62 818.00 | 86 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -81.00 | | | -81.00 |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 421.00 | -21 356.00 | | -56 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | -35 065.00 | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 246 018.00 | 239 579.00 | | 246 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 14.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 1 800.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 692.00 | 1 814.00 | | 15 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 710.00 | 241 392.00 | | 261 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 692.00 | 1 814.00 | | 15 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -111.00 | | | -111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 359.00 | 6 074.00 | | 35 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 920.00 | 41 139.00 | | 28 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439.00 | -35 065.00 | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 099.00 | | 170 877.00 | 155 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 175 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 099.00 | | 103.00 | 155 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 341.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | 1 850.00 | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 157.00 | 93.00 | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 1 943.00 | | 2 062.00 |