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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 138.00 | 140 396.00 | 99 742.00 | 240 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 021.00 | 140 396.00 | 130 625.00 | 271 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 148.00 | 113 079.00 | 37 069.00 | 150 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 461.00 | -110 390.00 | | -161 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 770.00 | -51 070.00 | | -16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 117 769.00 | 134 539.00 | | 117 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 696.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 7 287.00 | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 6 157.00 | | 5 074.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855.00 | 14 440.00 | | 12 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 625.00 | 148 979.00 | | 130 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 855.00 | 14 440.00 | | 12 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 480.00 | 4 876.00 | 34 356.00 | 29 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 480.00 | 4 876.00 | 34 356.00 | 29 480.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 567.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 569.00 | 20 311.00 | | 34 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 338.00 | 71 381.00 | | 51 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 770.00 | -51 070.00 | | -16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 608.00 | | 25 530.00 | 214 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 716.00 | | 25 432.00 | 124 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 98.00 | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 829.00 | 28 567.00 | | 111 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 695.00 | 23 384.00 | | 89 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | 5 183.00 | | 22 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | 1 709.00 | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 10 362.00 | 8 527.00 | | 10 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | 40.00 | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 896.00 | 3 120.00 | | 5 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027.00 | 2 092.00 | | 2 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 010.00 | 16 536.00 | | 21 010.00 |