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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 147.00 | 383.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 840.00 | 147.00 | 823 693.00 | 823 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 042.00 | 147.00 | 885 895.00 | 886 042.00 |
CU Autres participations | 823 310.00 | | 823 310.00 | 823 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DK Provisions réglementées | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 818.00 | | | 530 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 710.00 | | | 729 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 895.00 | | | 885 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 924.00 | | | -31 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 310.00 | | 530.00 | 823 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 310.00 | | | 823 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 439.00 | 6 605.00 | | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439.00 | 6 605.00 | | 5 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 818.00 | 112 419.00 | 418 399.00 | 530 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 710.00 | 311 311.00 | 418 399.00 | 729 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23.00 | | | 23.00 |
ST Autres comptes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 565.00 | | | 12 565.00 |