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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 339.00 | 191.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 840.00 | 339.00 | 823 501.00 | 823 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 554.00 | 339.00 | 872 216.00 | 872 554.00 |
CU Autres participations | 823 310.00 | | 823 310.00 | 823 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
DK Provisions réglementées | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 234 464.00 | | | 234 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201.00 | | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 109.00 | | | 419 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 752.00 | | | 637 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 216.00 | | | 872 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 960.00 | | | 335 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 778.00 | | | -5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 840.00 | | | 823 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 310.00 | | | 823 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 191.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 191.00 | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 044.00 | 4 662.00 | | 12 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 044.00 | 4 662.00 | | 12 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 109.00 | 117 317.00 | 301 792.00 | 419 109.00 |
VI Groupe et associés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 752.00 | 335 960.00 | 301 792.00 | 637 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 923.00 | | | 17 923.00 |