| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
AP Constructions | 342 370.00 | 33 104.00 | 309 266.00 | 342 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 201.00 | 1 349.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 269.00 | 34 305.00 | 1 725 964.00 | 1 760 269.00 |
BN En cours de production de biens | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BZ Autres créances | 235 946.00 | | 235 946.00 | 235 946.00 |
CF Disponibilités | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 055.00 | 34 305.00 | 2 367 750.00 | 2 402 055.00 |
CU Autres participations | 1 380 179.00 | | 1 380 179.00 | 1 380 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DK Provisions réglementées | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 403 353.00 | | | 403 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 360.00 | | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 273.00 | | | 1 216 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 923.00 | | | 545 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 397.00 | | | 1 964 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 750.00 | | | 2 367 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 431.00 | | | 1 040 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FG Production vendue services | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
FM Production stockée | | | 257 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 045.00 | | | 481 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 653.00 | | | 417 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | 21 376.00 | | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 21 376.00 | | 12 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 310.00 | 1 027.00 | | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 310.00 | 1 027.00 | | 23 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 923.00 | 545 923.00 | | 545 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 634.00 | 292 668.00 | 515 481.00 | 1 216 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 397.00 | 1 040 431.00 | 515 481.00 | 1 964 397.00 |