| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 843.00 | 530.00 | 823 310.00 | 823 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 893.00 | 530.00 | 882 363.00 | 882 893.00 |
CU Autres participations | 823 310.00 | | 823 310.00 | 823 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
DK Provisions réglementées | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 371 955.00 | | | 371 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 448.00 | | | 180 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 625.00 | | | 273 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 408.00 | | | 510 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 363.00 | | | 882 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 276.00 | | | 456 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 368.00 | 1 943.00 | | 21 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 368.00 | 1 943.00 | | 21 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 625.00 | 273 625.00 | | 273 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 568.00 | 126 436.00 | 54 132.00 | 180 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 408.00 | 456 276.00 | 54 132.00 | 510 408.00 |