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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 099.00 | 471.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 605.00 | 1 099.00 | 1 717 507.00 | 1 718 605.00 |
BZ Autres créances | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
CF Disponibilités | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 548.00 | 1 099.00 | 1 919 449.00 | 1 920 548.00 |
CU Autres participations | 1 717 036.00 | | 1 717 036.00 | 1 717 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 357.00 | -712.00 | | -65 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 493.00 | -64 645.00 | | 101 493.00 |
DK Provisions réglementées | 13 574.00 | 6 787.00 | | 13 574.00 |
DL TOTAL (I) | 849 710.00 | 741 430.00 | | 849 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 395.00 | 761 289.00 | | 642 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 606.00 | 438 924.00 | | 424 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 8 491.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 740.00 | 1 208 704.00 | | 1 069 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 449.00 | 1 950 133.00 | | 1 919 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 601.00 | 121.00 | | 122 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | 6 787.00 | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -6 787.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 223.00 | | | -36 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60.00 | 64 645.00 | | -60.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 493.00 | -64 645.00 | | 101 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 504.00 | | | 1 725 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 899.00 | 1 717 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 1 718 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 935.00 | | | 1 723 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 523.00 | | 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 523.00 | | 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 395.00 | 119 862.00 | 511 262.00 | 642 395.00 |
VI Groupe et associés | 424 606.00 | | 424 606.00 | 424 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 137.00 | 147 137.00 | | 147 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 740.00 | 122 601.00 | 935 867.00 | 1 069 740.00 |