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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 605.00 | 1 569.00 | 1 717 036.00 | 1 718 605.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 259.00 | 1 569.00 | 1 759 690.00 | 1 761 259.00 |
CU Autres participations | 1 717 036.00 | | 1 717 036.00 | 1 717 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 567.00 | 14 576.00 | | 22 567.00 |
DG Autres réserves | 371 935.00 | 220 110.00 | | 371 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 159 815.00 | | 350.00 |
DK Provisions réglementées | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 787.00 | 1 228 437.00 | | 1 228 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 999.00 | 362 686.00 | | 204 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 110.00 | 153 488.00 | | 311 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 1 440.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914.00 | 18 507.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 903.00 | 536 121.00 | | 530 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 690.00 | 1 764 558.00 | | 1 759 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 426.00 | 333 014.00 | | 491 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 639.00 | -7 150.00 | | -5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 180 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650.00 | 20 185.00 | | 14 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | 159 815.00 | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 110.00 | 311 110.00 | | 311 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 999.00 | 165 522.00 | 39 477.00 | 204 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 903.00 | 491 426.00 | 39 477.00 | 530 903.00 |