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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 605.00 | 1 569.00 | 1 717 036.00 | 1 718 605.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 947.00 | 1 569.00 | 1 774 378.00 | 1 775 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 717 036.00 | | 1 717 036.00 | 1 717 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 576.00 | 3 614.00 | | 14 576.00 |
DG Autres réserves | 240 807.00 | 32 522.00 | | 240 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 697.00 | 219 248.00 | | -20 697.00 |
DK Provisions réglementées | 27 148.00 | 20 361.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 835.00 | 1 075 744.00 | | 1 061 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 319.00 | 671 494.00 | | 518 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 041.00 | 124 737.00 | | 161 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 118.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 266.00 | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 543.00 | 801 614.00 | | 712 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 378.00 | 1 877 359.00 | | 1 774 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 857.00 | 283 295.00 | | 349 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | 6 864.00 | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | -6 864.00 | | -6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 348.00 | -8 278.00 | | -10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 248 214.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 697.00 | 28 966.00 | | 20 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 697.00 | 219 248.00 | | -20 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 361.00 | 6 787.00 | | 20 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 361.00 | 6 787.00 | | 20 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 319.00 | 155 633.00 | 362 686.00 | 518 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 543.00 | 349 857.00 | 362 686.00 | 712 543.00 |