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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 605.00 | 1 569.00 | 1 717 036.00 | 1 718 605.00 |
BZ Autres créances | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 928.00 | 1 569.00 | 1 877 359.00 | 1 878 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 717 036.00 | | 1 717 036.00 | 1 717 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DH Report à nouveau | | -65 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 248.00 | 101 493.00 | | 219 248.00 |
DK Provisions réglementées | 20 361.00 | 13 574.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 744.00 | 849 710.00 | | 1 075 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 494.00 | 642 395.00 | | 671 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 737.00 | 424 606.00 | | 124 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 2 598.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 141.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 614.00 | 1 069 740.00 | | 801 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 359.00 | 1 919 449.00 | | 1 877 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | 6 794.00 | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | -5 361.00 | | -6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 278.00 | -36 223.00 | | -8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 214.00 | 101 433.00 | | 248 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 966.00 | -60.00 | | 28 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 248.00 | 101 493.00 | | 219 248.00 |