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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 871.00 | | 2 217 871.00 | 2 217 871.00 |
BZ Autres créances | 932 312.00 | | 932 312.00 | 932 312.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 342.00 | | 934 342.00 | 934 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 213.00 | | 3 152 213.00 | 3 152 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 217 871.00 | | 2 217 871.00 | 2 217 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 046.00 | 821 705.00 | | 986 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DH Report à nouveau | 265 202.00 | -19 857.00 | | 265 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 287.00 | 299 017.00 | | 164 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 352.00 | 1 100 865.00 | | 1 856 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 901.00 | 400 480.00 | | 302 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 988.00 | 399 226.00 | | 974 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973.00 | 7 573.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 861.00 | 807 279.00 | | 1 295 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 213.00 | 1 908 145.00 | | 3 152 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 294.00 | 317 173.00 | | 215 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 007.00 | 18 156.00 | | 51 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 287.00 | 299 017.00 | | 164 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 709.00 | | | 1 517 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 709.00 | | | 1 517 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 490.00 | 972 490.00 | | 972 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 764.00 | 99 274.00 | 203 490.00 | 302 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
VP Divers | 932 312.00 | | | 932 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 312.00 | 932 312.00 | | 932 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 861.00 | 1 092 372.00 | 203 490.00 | 1 295 861.00 |