| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 429.00 | | 2 291 429.00 | 2 291 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 429.00 | | 2 291 429.00 | 2 291 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BZ Autres créances | 2 410 402.00 | | 2 410 402.00 | 2 410 402.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 472 845.00 | | 2 472 845.00 | 2 472 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 274.00 | | 4 764 274.00 | 4 764 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 046.00 | 986 046.00 | | 986 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 859.00 | 426 859.00 | | 426 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 756.00 | 27 916.00 | | 37 756.00 |
DH Report à nouveau | 602 494.00 | 415 531.00 | | 602 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 164.00 | 196 803.00 | | 144 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 319.00 | 2 053 155.00 | | 2 197 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 577.00 | 203 983.00 | | 102 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 662.00 | 1 500 230.00 | | 2 391 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 37 998.00 | | 30 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 534.00 | 57 503.00 | | 42 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 955.00 | 1 799 714.00 | | 2 566 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 274.00 | 3 852 869.00 | | 4 764 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 473 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 638.00 | |
FQ Autres produits | | | -248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 406.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 240.00 | | | -37 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 390.00 | 544 511.00 | | 578 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 226.00 | 347 708.00 | | 434 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 164.00 | 196 803.00 | | 144 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 376.00 | | 57 054.00 | 2 234 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 376.00 | | 57 054.00 | 2 234 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 220.00 | 2 390 220.00 | | 2 390 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410 401.00 | 2 410 401.00 | | 2 410 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 359.00 | 2 464 359.00 | | 2 464 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 955.00 | 2 464 378.00 | | 2 566 955.00 |