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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 234 376.00 | | 2 234 376.00 | 2 234 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 376.00 | | 2 234 376.00 | 2 234 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
BZ Autres créances | 813 656.00 | | 813 656.00 | 813 656.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 269.00 | | 938 269.00 | 938 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 645.00 | | 3 172 645.00 | 3 172 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 046.00 | 986 046.00 | | 986 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 859.00 | 426 859.00 | | 426 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 916.00 | 13 958.00 | | 27 916.00 |
DH Report à nouveau | 415 531.00 | 265 202.00 | | 415 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 803.00 | 164 287.00 | | 196 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 155.00 | 1 856 352.00 | | 2 053 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 983.00 | 302 901.00 | | 203 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 006.00 | 974 988.00 | | 820 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 17 973.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 490.00 | 1 295 861.00 | | 1 119 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 645.00 | 3 152 213.00 | | 3 172 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 137.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 492.00 | | 365 492.00 | 365 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 492.00 | | 365 492.00 | 365 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 511.00 | 215 294.00 | | 544 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 708.00 | 51 008.00 | | 347 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 803.00 | 164 287.00 | | 196 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 871.00 | | 16 504.00 | 2 217 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 871.00 | | 16 504.00 | 2 217 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
UX Autres créances clients | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 490.00 | 100 912.00 | 102 577.00 | 203 490.00 |
VI Groupe et associés | 818 327.00 | 818 327.00 | | 818 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
VP Divers | 813 655.00 | 813 655.00 | | 813 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 520.00 | 936 520.00 | | 936 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 490.00 | 1 016 912.00 | 102 577.00 | 1 119 490.00 |