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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 229.00 | | 1 700 229.00 | 1 700 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 2 835 642.00 | | 2 835 642.00 | 2 835 642.00 |
CF Disponibilités | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 933.00 | | 2 947 933.00 | 2 947 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 163.00 | | 4 648 163.00 | 4 648 163.00 |
CU Autres participations | 1 700 229.00 | | 1 700 229.00 | 1 700 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 364.00 | 821 705.00 | | 657 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 995.00 | 44 965.00 | | 52 995.00 |
DH Report à nouveau | 556 352.00 | 739 449.00 | | 556 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 160 592.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 902.00 | 1 766 711.00 | | 1 266 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 455.00 | 1 836 303.00 | | 3 273 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 30 116.00 | | 48 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 020.00 | 40 860.00 | | 59 020.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 261.00 | 1 907 279.00 | | 3 381 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 163.00 | 3 673 991.00 | | 4 648 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 261.00 | 1 907 279.00 | | 3 381 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 888.00 | | 557 888.00 | 557 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 888.00 | | 557 888.00 | 557 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 888.00 | 1 270 235.00 | | 557 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 697.00 | 1 109 642.00 | | 557 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | 160 592.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 229.00 | | | 1 700 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 229.00 | | | 1 700 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 455.00 | 3 273 455.00 | | 3 273 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812 533.00 | 2 812 533.00 | | 2 812 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 711.00 | 2 878 711.00 | | 2 878 711.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 261.00 | 3 381 261.00 | | 3 381 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |