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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 289.00 | 12 274.00 | 54 015.00 | 66 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 289.00 | 12 274.00 | 313 015.00 | 325 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BZ Autres créances | 2 280 369.00 | | 2 280 369.00 | 2 280 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 521 784.00 | | 521 784.00 | 521 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 352.00 | | 4 985 352.00 | 4 985 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 641.00 | 12 274.00 | 5 298 367.00 | 5 310 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466 935.00 | | | 1 466 935.00 |
CU Autres participations | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 000.00 | | | 5 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 149.00 | | | -285 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 851.00 | | | 4 905 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 616.00 | | | 388 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 516.00 | | | 392 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 367.00 | | | 5 298 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 516.00 | | | 392 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 249 047.00 | | | 5 249 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249 047.00 | | | 5 249 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191 000.00 | | | 5 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191 495.00 | | | 5 191 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 666.00 | | | 5 368 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 816.00 | | | 5 653 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 149.00 | | | -285 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 516 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 191 000.00 | 259 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191 000.00 | 325 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 210.00 | 283 210.00 | | 283 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
UX Autres créances clients | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 935.00 | | | 1 466 935.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 434.00 | | | 584 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 567.00 | 896 632.00 | 1 466 935.00 | 2 363 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 516.00 | 392 516.00 | | 392 516.00 |