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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 488.00 | 2 588.00 | 2 699 900.00 | 2 702 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 1 208 351.00 | | 1 208 351.00 | 1 208 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 110.00 | 1 198 890.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 183 198.00 | | 183 198.00 | 183 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 317.00 | 1 110.00 | 2 615 207.00 | 2 616 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 805.00 | 3 698.00 | 5 315 107.00 | 5 318 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 418.00 | | | 188 418.00 |
CU Autres participations | 2 699 900.00 | | 2 699 900.00 | 2 699 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 691 000.00 | 4 691 000.00 | | 4 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DG Autres réserves | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DH Report à nouveau | | -285 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 300.00 | 362 690.00 | | -19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 240.00 | 4 768 540.00 | | 4 749 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 805.00 | 274 434.00 | | 531 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 046.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 32 588.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 866.00 | 317 520.00 | | 565 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 107.00 | 5 086 061.00 | | 5 315 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 866.00 | 317 520.00 | | 565 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 453.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 531 805.00 | | | 531 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 51 987.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 384 796.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 339.00 | 467 970.00 | | 27 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 639.00 | 105 280.00 | | 46 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 300.00 | 362 690.00 | | -19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 488.00 | | 4 000.00 | 2 698 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 900.00 | | 4 000.00 | 2 695 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 634.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 634.00 | | 1 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | 1 110.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 1 110.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 1 110.00 | 60.00 | 60.00 |
UG ‐ Financières | | 1 110.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 531 805.00 | 531 805.00 | | 531 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 129.00 | 1 175 129.00 | | 1 175 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 119.00 | 1 233 119.00 | | 1 233 119.00 |
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 866.00 | 565 866.00 | | 565 866.00 |