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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 264.00 | 52 588.00 | 3 209 676.00 | 3 262 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BZ Autres créances | 990 795.00 | | 990 795.00 | 990 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 371.00 | | 2 044 371.00 | 2 044 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 635.00 | 52 588.00 | 5 254 047.00 | 5 306 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 745.00 | | | 404 745.00 |
CU Autres participations | 2 769 900.00 | 50 000.00 | 2 719 900.00 | 2 769 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 471 000.00 | 4 691 000.00 | | 4 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | -82 605.00 | | | -82 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439.00 | -82 605.00 | | -8 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 833.00 | 4 612 272.00 | | 4 383 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 465.00 | | | 602 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 732.00 | 315 078.00 | | 250 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 339.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | 9 639.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 214.00 | 332 056.00 | | 870 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 047.00 | 4 944 327.00 | | 5 254 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 214.00 | 332 056.00 | | 870 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 465.00 | | | 602 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 732.00 | | | 250 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 882.00 | 22 544.00 | | 62 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 321.00 | 105 150.00 | | 71 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439.00 | -82 605.00 | | -8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 488.00 | | 159 776.00 | 3 102 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | 85 031.00 | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 900.00 | | 74 745.00 | 3 099 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 745.00 | 404 745.00 | | 404 745.00 |
UX Autres créances clients | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VC Groupe et associés | 601 737.00 | 601 737.00 | | 601 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 465.00 | 602 465.00 | | 602 465.00 |
VI Groupe et associés | 250 732.00 | 250 732.00 | | 250 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 523.00 | 343 523.00 | | 343 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 051.00 | 1 421 051.00 | | 1 421 051.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 214.00 | 870 214.00 | | 870 214.00 |