| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 954.00 | 634.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 488.00 | 1 954.00 | 2 696 534.00 | 2 698 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 768 946.00 | | 768 946.00 | 768 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 60.00 | 1 599 940.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 389 586.00 | 60.00 | 2 389 526.00 | 2 389 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 074.00 | 2 014.00 | 5 086 061.00 | 5 088 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 418.00 | | | 188 418.00 |
CU Autres participations | 2 695 900.00 | | 2 695 900.00 | 2 695 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 691 000.00 | 5 191 000.00 | | 4 691 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 149.00 | | | -285 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 690.00 | -285 149.00 | | 362 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 540.00 | 4 905 851.00 | | 4 768 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 434.00 | 900.00 | | 274 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 3 000.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | 388 616.00 | | 32 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 520.00 | 392 516.00 | | 317 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 061.00 | 5 298 367.00 | | 5 086 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 520.00 | 392 516.00 | | 317 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 083.00 | | | 388 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 700.00 | 5 249 047.00 | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 783.00 | 5 249 047.00 | | 436 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 987.00 | 5 191 000.00 | | 51 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 987.00 | 5 191 495.00 | | 51 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 796.00 | 57 552.00 | | 384 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 970.00 | 5 368 666.00 | | 467 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 280.00 | 5 653 816.00 | | 105 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 690.00 | -285 149.00 | | 362 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 289.00 | | 2 436 900.00 | 325 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 701.00 | 2 698 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 701.00 | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 000.00 | | 2 436 900.00 | 259 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 274.00 | 1 394.00 | 11 714.00 | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 1 394.00 | 11 714.00 | 12 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VC Groupe et associés | 188 418.00 | | 188 418.00 | 188 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 274 434.00 | 274 434.00 | | 274 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 528.00 | 580 528.00 | | 580 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 586.00 | 601 168.00 | 188 418.00 | 789 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |