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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 7 357.00 | 25 643.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 964.00 | 24 295.00 | 127 669.00 | 151 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 964.00 | 31 653.00 | 153 311.00 | 184 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
072 Créances – Autres | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
084 Disponibilités | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
110 Total général Actif | 361 564.00 | 31 653.00 | 329 912.00 | 361 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 153.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
224 Production immobilisée | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 873.00 | | | 406 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 440.00 | | | -14 440.00 |
242 Autres charges externes. | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
252 Charges sociales | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
262 Autres charges | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 428.00 | | | 375 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
294 Charges financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |