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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 24 876.00 | 6 624.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 137.00 | 174 127.00 | 105 010.00 | 279 137.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 773.00 | 199 003.00 | 111 770.00 | 310 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 130.00 | 2 639.00 | 44 492.00 | 47 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
084 Disponibilités | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 228.00 | 2 639.00 | 281 589.00 | 284 228.00 |
110 Total général Actif | 595 001.00 | 201 642.00 | 393 359.00 | 595 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 773 414.00 | 722 289.00 | | 773 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 114.00 | 8 437.00 | | 1 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 069.00 | 4 250.00 | | 13 069.00 |
230 Autres produits | 17 957.00 | 5 351.00 | | 17 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 554.00 | 740 328.00 | | 805 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 511.00 | 230 419.00 | | 254 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 106.00 | -3 265.00 | | -7 106.00 |
242 Autres charges externes. | 184 744.00 | 166 986.00 | | 184 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 1 511.00 | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 469.00 | 170 285.00 | | 202 469.00 |
252 Charges sociales | 29 854.00 | 38 245.00 | | 29 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 980.00 | 41 933.00 | | 50 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 484.00 | 2 155.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | 28 357.00 | 29 650.00 | | 28 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 205.00 | 677 920.00 | | 747 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 349.00 | 62 408.00 | | 58 349.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 1 872.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 103.00 | 2 160.00 | | 2 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 5 481.00 | | 10 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 052.00 | 52 894.00 | | 44 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 158.00 | | | 232 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |